更新日期：2026年4月

准备私人有限公司 (Pty Ltd) 的退税所需的文件与个人退税大不相同。澳洲税务局 (ATO) 和 澳洲证券投资委员会 (ASIC) 对公司的合规要求非常严格，因此妥善整理财务记录至关重要。

在与诚明会计师事务所（Loyal Bright Accountants）的团队会面之前，请为整个财政年度（7月1日至次年6月30日）准备好以下信息和文件：

1. 财务记录与软件 (Financial Records & Software)

• 会计软件访问权限: 请在您的 Xero、MYOB 或 QuickBooks 软件中，邀请我们作为您的会计师/税务代理。请确保所有银行交易记录已核对（Reconciled）至6月30日。
• 银行对账单: 提供所有商业银行账户的对账单副本，明确显示6月30日当天的确切余额，以便我们进行期末审计。
• 贷款与信用卡对账单: 截至6月30日，所有商业贷款、设备融资及商业信用卡的对账单。

2. 工资与养老金 (Payroll & Superannuation)

如果您在年内雇佣了员工（包括向作为董事的自己支付工资），请准备：

• STP 年度总结: 确认本财政年度的“一键发薪” (Single Touch Payroll, STP) 报告已经通过您的软件完成最终核算 (Finalisation Declaration)。
• 养老金记录: 养老金 (SG) 的实际支付凭证。注意：养老金必须在6月30日之前成功转入员工的养老金基金账户中，才能在当期财政年度申请企业税收抵扣。
• 工伤保险 (WorkCover): 您的 WorkSafe/WorkCover 保费通知单以及应税薪酬申报表。

3. 销售、支出与资产 (Sales, Expenses & Assets)

• 应收与应付款项 (Creditors & Debtors): 截至6月30日，仍欠您钱的客户名单以及您仍欠款的供应商名单汇总。
• 库存盘点 (Stock on Hand): 截至6月30日的期末库存估值（如果您销售实体商品）。
• 资产购买与处置: 年内购买或出售的任何大型设备、车辆或房产的税务发票（用于折旧及资本利得税计算，并检查是否符合即时资产冲销条件）。

4. 合规与公司信息 (Compliance & Company Details)

• 董事识别码 (Director IDs): 目前法律严格规定所有公司董事必须拥有董事识别码。如果您尚未提供，请务必向我们提供您的15位数字号码。
• BAS & IAS: 年内所有已递交的商业活动报表 (Business Activity Statements) 和分期付款活动报表副本（如果之前不是由我们代您递交的）。
• 公司变更: 董事、股东或注册办公地址的任何变更详情。
• Division 7A 贷款: 公司借给董事/股东的任何资金，或用于个人开支的任何公司资金详情。这是ATO严格审查的重点！

需要帮助？ 如果您的账目还不够整齐，请不要担心！如果您在日常簿记（Bookkeeping）方面有所滞后，请提前告诉我们，我们可以协助您将数据从MYOB迁移至Xero，并正确地完成所有账目的核对与整理。